关于霞山区2021年财政预算调整的报告

　　根据预算法和中央关于预算编制调整的有关规定，受区人民政府委托，现将我区2021年预算调整方案报告如下：

　　一、2021年霞山区一般公共预算调整意见

　　2021年霞山区一般公共预算总收入由211101万元调整为213635万元，调增2534万元。相应一般公共预算总支出由211101万元调整为213635万元，调增2534万元，收支平衡。

　　（一）一般公共预算总收入调整情况

　　一般公共预算总收入由211101万元调整为213635万元，调增   2534万元，其中：一般公共预算收入调增3111万元，上级补助收入调减25727万元，上年结转收入调增5273万元，调入资金调增3177万元，债务转贷收入调增16700万元。具体情况如下：

　　1.调增一般公共预算收入3111万元

　　全区一般公共预算收入由65000万元调整为68111万元，调增   3111万元，同比增长21.48%。其中，税收收入51455万元，占比75.55%，非税收入16656万元，占比24.45%，具体调整情况为：税收收入由53690万元调整为51455万元，调减2235万元，同比增长10.26%；非税收入由11310万元调整为16656万元，调增4654万元，同比增长77.17%。调增的原因是受中科炼化（东兴公司）并账调库和一次性税源影响，具体情况如下：一是市财政局将中科炼化公司（东兴部分）2020年8-12月份所属霞山区税费收入约12749万元调回我区；二是渔政上缴的一次性渔政罚没收入4051万元；三是第四季度耕地占用税一次性大额税源收入约3135万元；四是区四间幼儿园保教费收入今年由专户调整到一般公共预算收入约946万元。

　　2.调减上级补助收入25727万元

　　上级补助收入由135930万元调整为110203万元，调减25727万元。调整的具体原因是在预算执行中，根据中央、省和市下达财力性补助和专项补助数额进行调整，具体如下：

　　●调增县级基本财力保障机制奖补资金收入562万元；

　　●调增结算补助收入44万元；

　　●调增固定数额补助收入1203万元；

　　●调增革命老区转移支付收入1000万元；

　　●调增边疆地区转移支付收入24万元；

　　●调增贫困地区转移支付收入32万元；

　　●调增一般公共服务共同财政事权转移支付收入84万元；

　　●调增公共安全共同财政事权转移支付收入66万元；

　　●调增文化旅游体育与传媒共同事权转移支付收入271万元；

　　●调增社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1794万元；

　　●调增农林水共同财政事权转移支付收入342万元；

　　●调增住房保障共同财政事权转移支付收入2990万元；

　　●调减教育共同财政事权转移支付收入9551万元；

　　●调减医疗卫生公共财政事权转移支付收入3848万元；

　　●调减均衡性转移支付资金收入617万元；

　　●调减其他一般性转移支付补助收入12723万元；

　　●调减专项转移支付收入7400万元；

　　3.调增上年结转收入5273万元，上年结转收入由7592万元调整为12865万元。

　　4.调增调入资金3177万元，调入资金由179万元调整为3356万元。

　　5.调增债务转贷收入16700万元，债务转贷收入由2400万元调整为19100万元。

　　（二）一般公共预算总支出调整情况

　　一般公共预算总支出由211101万元调整为213635万元，调增   2534万元，主要情况如下：

　　1.调增安排项目支出20201万元，其中：

　　（1）中央、省、市政策明确需要增加安排的项目支出2551万元。

　　（2）新增一般债券安排项目支出16700万元，对应安排的支出项目分别是：霞山区教育基础设施建设5000万元（市级项目）、湛江市创文基础设施补短板4000万元（市级项目）、S374 线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）项目远期工程）7700万元。

　　（3）其他需要调增的支出950万元。

　　2.调减年初预算安排的项目支出16956万元。根据项目进展情况和支出进度相应调减项目金额。

　　3.调增年终结余1235万元。

　　4.调减调出资金1946万元。调出资金由3372万元调整为1426万元，安排用于专项债券付息及发行费用支出。

　　二、2021年霞山区政府性基金预算调整意见

　　2021年霞山区政府性基金预算总收入由67259万元调整为114197万元，调增46938万元。相应政府性基金预算总支出由67259万元调整为114197万元，调增46938万元，收支平衡。

　　（一）政府性基金预算总收入调增情况

　　2021年霞山区政府性基金预算总收入由67259万元调整为114197万元，调增46938万元，其中：区级政府性基金收入调增452万元，转移性支付收入调增46486万元，具体情况如下：

　　1.调增区级政府性基金收入452万元

　　（1）区级体育彩票公益金收入由159万元调整为277万元，调增118万元。

　　（2）区级城市基础设施配套费收入由0万元调整为334万元，调增334万元。

　　2.调增转移性收入46486万元，其中：

　　（1）调减政府性基金上级补助收入54706万元。

　　（2）调增上年结余收入138万元

　　（3）调减调入资金1946万元。

　　（4）调增债务转贷收入103000万元。债务转贷收入由1146万元调整为104416万元。

　　（二）政府性基金总支出调整情况

　　2021年霞山区政府性基金总支出由67259万元调整为114197万元，调增46938万元，主要情况如下：

　　1.调增新增地方专项债券安排支出103000万元，对应安排的支出项目分别是：

　　（1）霞山区产业园区基础设施建设项目5000万元；

　　（2）霞山区智慧城市及5G基础设施建设项目10000万元；

　　（3）霞山区乡村振兴基础设施提升项目14000万元；

　　（4）湛江综合保税区基础建设项目（一期）1700万元；

　　（5）霞山区老旧小区小巷片区化改造20300万元；

　　（6）湛江市霞山骨伤科医院升级改造4500万元；

　　（7）湛江市港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程7500万元；

　　（8）湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）40000万元（市级项目）；

　　2.调减国有土地出让金安排的项目支出58821万元。由于上级土地出让金补助资金不用补助形式安排，而用湛财资环[2021]41号和湛财资环[2021]75号文件代管资金形式安排。所以将年初预算安排的国有土地出让金补助支出63245万元调整为4424万元，预算执行过程中已经产生支出的项目转由湛财资环[2021]41号和湛财资环[2021]75号文件代管资金中列支。

　　3.调减债务付息及发行费用支出800万元。

　　4.调增年终结余3559万元。

　　三、2021年霞山区社保基金预算调整意见

　　由于2021年年初预算没有编制社保基金预算，现在预算调整中补充增加社保基金预算收支情况，具体如下：增加社保基金预算收入24550万元，相应的增加社保基金预算支出23792万元，年终结余758万元，收支平衡。

　　四、2021年霞山区国有资本经营预算调整意见

　　2021年霞山区国有资本经营预算没有需要进行调整的事项。

　　五、收回部门结余资金安排情况

　　拟从收回部门结余资金中安排2020年度土地卫片违法用地整改经费40万元。

　　附件：1-1.2021年霞山区一般公共预算收入调整情况表

　　1-2.2021年霞山区一般公共预算支出调整汇总表

　　1-3.2021年霞山区一般公共预算支出项目调整明细表

　　1-4.2021年霞山区政府性基金预算收入调整情况表

　　1-5.2021年霞山区政府性基金预算支出调整汇总表

　　1-6.2021年霞山区政府性基金预算支出项目调整明细表

　　1-7.2021年霞山区社会保险基金收入预算调整表

　　1-8.2021年霞山区社会保险基金支出预算调整表

　　1-9.2021年霞山区社会保险基金结余预算表

　　1-10.2021年霞山区国有资本经营预算收入调整情况表

　　1-11.2021年霞山区国有资本经营预算支出调整情况表