关于霞山区2017年上半年财政预算执行情况的报告
发布时间 : 2017-09-04 09:43来源 : 本网
霞山区财政局局长 麦健华
（2017年8月31日）
区人大常委会：
受区政府的委托，现将霞山区2017年上半年财政预算执行情况报告如下：
一、2017年上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收入执行情况
2017年上半年，在区人大、区政协的监督支持下，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议、习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，深入推进财税体制改革，切实发挥好财政政策对经济发展的保障和促进作用；优化财政支出结构，有保有压，保障民生兜底，确保重点领域支出；坚持依法理财，加强财政管理，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定，努力实现小康社会的目标。
今年上半年，地方财政一般预算收入43708万元，完成年度预算81069万元的53.91%，同比增加5364万元，增长13.99%。
1、税收收入30548万元，完成年度预算57846万元的52.81%，同比增加7036万元，增长29.93%。
（1）增值税收入13136万元，同比增加6538万元，增长99.09%。增长较快主要原因是：东兴石油公司增值税入库91433万元，同比增加13329万元（区级8800万元）。同时，受“营改增”政策的影响，1-6月改征增值税区级收入为2693万元，同比增加1535万元。
（2）营业税收入-29万元，同比减少3037万元，下降100.96%。主要是5月1日起全面实施“营改增”政策的影响和政策性退税影响。
（3）企业所得税收入1696万元，同比增加110万元，增长6.94%。主要是今年上半年霞山区房价有所上涨,有项目销售的房地产企业增收较多。
（4）个人所得税收入1578万元，同比增加77万元，增长5.13%。一是我区职工工资增长，带动税收增加；二是紧抓建安企业的个税管理。
（5）城市维护建设税收入9512万元，同比增加1360万元，增长16.68%。主要是东兴石油公司缴纳的增值税、消费税收入增加，随征的部分随增值税、消费税增加而增加。
（6）房产税收入883万元，同比减少71万元，下降7.44%；印花税收入423万元，同比减少119万元，下降21.96%。主要是实体商贸业持续低迷，部分商铺已停业关闭。
（7）城镇土地使用税入库470万元，同比增加282万元，增长150%；土地增值税收入1416万元，同比增加645万元，增长83.66%。此两税种收入的增长主要是税务机关进行汇算清缴。
（8）资源税收入5万元，同比增加3万元，增长150%。耕地占用税收入1458万元，同比增加1248万元，增长594.29%，主要是智慧城项目缴交的耕地占用税。
2、非税收入13160万元，完成年度预算23223万元的56.67%，同比减少1672万元，下降11.27%。主要是行政事业性收费收入减少。
（二）一般预算支出主要项目的执行情况
上半年，全区一般预算支出84620万元，同比增加11208万元，增长15.27%，完成年度预算142930万元的59.20%。
（1）一般公共服务支出5334万元，同比增加541万元，增长11.29%，完成年度预算12289万元的43.40%。主要是今年我区人员经费增加。
（2）国防支出109万元，同比减少13万元，下降10.66%，完成年度预算374万元的29.14%。
（3）公共安全支出2009万元，同比增加90万元，增长4.69%，完成年度预算4182万元的48.04%。
（4）教育支出30985万元，同比增加2349万元，增长8.20%，完成年度预算51784万元的59.84%。
（5）科学技术支出939万元，同比减少440万元，下降31.91%，完成年度预算387万元的242.64%。主要是上级补助支出减少。
（6）文化体育与传媒支出323万元，同比减少5万元，下降1.52%，完成年度预算992万元的32.56%。
（7）社会保障和就业支出14331万元，同比增加1580万元，增长12.39%，完成年度预算36542万元的39.22%。主要是城市居民低保、农村低保月人均补差标准和孤儿基本生活养育费标准增加。
（8）医疗卫生与计划生育支出11007万元，同比减少1741万元，下降13.66%，完成年度预算8423万元的130.68%，主要是上级补助基本公共服务支出增加。
（9）节能环保支出1141万元，同比增加413万元，增长56.73%，完成年度预算221万元的516.29%。主要是上级补助支出。
（10）城乡社区支出9031万元，同比增加5418万元，增长149.96%，完成年度预算14194万元的63.63%。
（11）农林水支出2786万元，同比增加783万元，增长39.09%，完成年度预算2974万元的93.68%。
（12）交通运输支出1万元，同比减少12万元，下降92.31%，此项主要是上级补助支出。
（13）资源勘探信息等支出734万元，同比减少1415万元，下降65.84%，完成年度预算1269万元的57.84%。
（14）商业服务业等支出1533万元，同比增加30万元，增长2%，完成年度预算1439万元的106.53%。
（15）国土海洋气象等支出84万元，同比减少5万元，下降5.62%，完成年度预算161万元的52.17%。
（16）住房保障支出3982万元，此项支出主要为住房公积金，去年反映在其他科目，今年单独反映,完成年度预算4748万元的83.87%。
（17）其他支出16万元，同比减少593万元，下降97.37%，完成年度预算2500万元的0.64%。
（18）债务付息支出275万元，同比增加246万元，增长848.28%,完成年度预算400万元的68.75%。主要是置换债券的利息支出。
（三）政府性基金执行情况
上半年政府性基金收入12万元，主要是新型墙体材料专项基金收入，完成年度预算300万元的4%；上级基金补助收入6825万元。上半年政府性基金支出4671万元，其中上级基金补助支出4548万元，区预算政府性基金支出123万元，完成年度预算4711万元的99.15%。主要是上级补助增加。其中，文化体育与传媒支出200万元，城乡社区支出4030万元，其他支出441万元。
（四）财政转移支付安排、执行情况
2017年霞山区收到提前下达的上级转移支付补助60723万元，并将其全部安排进年初预算。其中，均衡地区间基本财力及由我区政府统筹安排使用的一般性转移支付17626万元，我区已安排用于发放我区人员工资等基本财力保障项目。其余专项转移支付按照其专项的管理办法进行支出，上半年一般公共预算专项转移支付资金支出23286万元。
（五）重点支出和重大投资项目的预算执行情况
上半年，我区财政认真贯彻中央、省的财政政策，优先保障民生实事和重点项目。教育支出30985万元，同比增加2349万元，增长8.20%，完成年度预算51784万元的59.84%。医疗卫生与计划生育支出11007万元，同比减少1741万元，下降13.66%，完成年度预算8423万元的130.68%。社会保障和就业支出14331万元，同比增加1580万元，增长12.39%，完成年度预算36542万元的39.22%。
上半年，我区重点项目支出有：银帆路上坡至华信路段征地拆迁补偿金1000万元、金坊服装城拆迁安置费575万元、泉庄、银帆、上坡和绿民路道路新建工程开支1078万元、特呈渔岛度假村景观湖及红树林保护项目开支500万元，特呈岛观光农业项目支出336万元，水质净化站建设支出971万元，小街小巷专项支出457万元，“五岛一湾”旅游项目资金支出1192万元、农村环境综合开发整治支出230万元、拆违专项支出292万元。
（六）“三公”经费支出情况
上半年，我区财政拨款“三公”经费支出为123万元，其中，因公出国费用10万元，与上年同期持平；公务车购置及运行费用77万元，比上年同期增加20万元，增长35.09%；公务接待支出36万元，比上年同期增加1万元，增长2.86%。
（七）政府性债务情况
至2017年6月底我区政府性债务总余额为2686.22万元，其中：政府负有偿还责任的债务为234.86万元，政府负有担保责任的债务为40万元，政府负有一定救助责任的债务为2411.36万元。至2017年6月底共置换债务12000.5万元,利息支出275万元。(其中置换给八中的工程债务款207万元因主管部门尚未签四方协议,目前未完成支付。)
二、2017年上半年财政主要工作及问题
（一）主要工作
1、全力组织收入征管，确保财政收入稳定增长。
上半年，在国家推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担的指导下，财税部门克服结构性减税的大困难，坚持组织收入不放松，实现“双过半”。
（1）区政府坚持每月召开财税分析会议，对财政收入存在的问题进行剖析，解决收入征管中存在的问题，促进收入增长。
（2）加强税源监控，加强数据对比，提高监管能力。税务部门积极与工商等部门交换各种涉税信息，结合税收征管掌握的数据，通过分析比对，查找税源漏洞，尽可能地应收尽收。
2、调整和优化财政支出结构，确保“底线民生”，持续加大民生事业投入。
一是推动教育事业蓬勃发展。上半年，我区投入义务教育公用经费资金4402万元，投入教育发展资金373万元,投入教育创强资金98万元,投入强师工程奖补40万元,支付学生助学金149万元，支付困难学生免学费155万元，支付中小学信息化建设项目租金576万元,支付进城农民工随迁子女义务教育奖励金459万元,支付学校教学楼等维修工程款468万元,支付边远地区学校教师岗位津贴105万元，支付学位改扩建区级配套45万元。
二是社会保障和就业服务体系投入持续加大。上半年，城市居民低保月人均补差标准457元，比上年增加39元，农村低保月人均补差标准206元，比上年增加16元；孤儿基本生活养育月人均标准880元，比上年增加了60元。上半年，我区共发放最低生活保障补助金739.2万元；发放孤儿基本生活养育费21.6万元；发放五保补助35.8万元；发放无军籍退休干部工资1099万元；发放全区城乡居民养老金892万元；为4519位困难人员缴交了城乡居民医疗保险67.8万元；落实我区80周岁以上高龄老人生活津贴的实施工作，今年上半年足额安排资金90.4万元；做好就业再就业工作支付劳动平台经费115万元；拨付计生家庭奖励金317万元；支付基本公共卫生服务支出808万元；支付财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出6681万元。
三是积极支持五城同创工作。为确保我市五城同创目标的实现，投入大量经费，上半年共投入小街小巷建设维护、环卫作业及创卫经费、农村环境综合提升整治、农村生态文明建设、创文等经费3491万元。
四是完成基层公共服务综合平台建设工作。上半年，我区基层公共服务综合平台已建成了1个区级公共服务中心、10个街道公共服务中心、70个村（社区）公共服务站,驻村工作人员已安排村（社区）公共服务站。以区级网上办事大厅为基础的“霞山区基层公共服务平台”软件系统电脑版、手机APP版已上线试运行，实现网上信息查询、业务办理、投诉举报等服务功能,自助终端机已安装到10个街道办，完成了市对我区基层公共服务综合平台建设的检查验收工作。
五是积极发展旅游业，持续投入特呈岛建设经费。上半年，投入特呈渔岛度假村景观湖及红树林保护项目500万元，特呈岛观光农业项目支出336万元，“五岛一湾”旅游项目资金支出1192万元，特呈岛建设资金97万元，特呈渔村启动资金37万元。
3、深化预算管理制度改革，不断提高科学理财水平。
一是完善政府预算体系，积极推进预决算公开。2017年我区预算包括了一般公共预算、政府性基金预算。我局已批复了全区121个预算单位的预算，并督促预算单位公开。细化部门预决算公开内容，公开到基本支出和项目支出，除涉密信息外，所有财政资金安排的“三公”经费也对外公开。二是加强结转结余资金管理，盘活存量资金。建立结转结余资金定期清理机制。对于预算已分配到部门并结转超过两年以上的结余资金，报经政府批准收回统筹安排。三是加强政府采购日常管理工作。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，依据《湛江市2017年政府集中采购目录及采购限额标准》，并结合我区实际情况，印发《霞山区2017年政府集中采购目录及采购限额标准》，进一步提高政府采购工作效率。四是积极推进公务卡制度改革。要求单位严格按照公务卡强制目录来执行。至2017年上半年,累计开卡865张,上半年公务支出刷卡消费额134万元。五是配合区有关部门做好南方海谷智慧城基础设施建设PPP项目实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告等前期各项工作，做好PPP入库准备。
（二）存在主要问题。
上半年，支出增长进度在全市十二个县（区）中排名第七，在五个区中排名第三。部分预算项目、社会性补助发放进度较慢，民生支出需求不断增大，部门间协调能力有待加强。融资政策收紧，财政收支矛盾突出，资金调度紧张，财政平衡压力大。财政规范化管理有待加强。
三、下半年财政工作计划
（一）继续做好收入组织，确保全年目标任务顺利完成。高度关注经济形势的变化，采集提取各行业的数据资料，加大宏观经济发展分析力度，为财政收入预测提供可靠信息。充分调动各方力量加强收入组织，继续协调好国、地税等部门，发挥信息共享优势，提升征管效率。积极关注宏观政策变化，认真研究国家、省重大政策调整，分析政策走向和影响深度，制定稳定收入的应对策略。重点加强引进优质税源企业，提升税源企业税收质量，继续扶持优、大、精企业发展。重点发展智慧产业城，创新融资模式，采用PPP模式引进社会资金兴办各种公益事业。
（二）继续优化支出结构，确保资金使用更加科学高效。按照建设公共财政的要求，继续深入调整优化财政支出结构，将更多的财政资金惠及到广大人民的利益上来。下半年，坚持“保运转、重民生、促发展”的原则，不断加大对重点项目的保障力度。重点保障“三农”、教育、科技、社保、生态环境、司法建设、医疗卫生等社会事业的发展需要。切实解决好人民群众迫切需要解决的问题，让老百姓得到实实在在的实惠。认真落实中央、省市关于厉行节约的要求，坚持预算执行“保证重点、严控一般”，优先保证工资、运转、民生等刚性支出需求，力所能及地安排其他发展支出，进一步压缩“三公”经费等一般性行政支出，降低行政运行成本，加快节约型政府建设。
(三) 继续深化财政改革，切实加强财政资金监督管理力度。以新预算法为引领，全面深化财政体制改革。加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。深化国库集中收付制度改革，健全拨付对账机制，规范财政账户管理，确保资金运行安全。盘活存量资金，定期清理存量资金和结余结转资金，盘活各领域“沉睡”财政资金，把“零钱”化为“整钱”，统筹用于经济社会发展急需资金的领域，优先保障重点支出。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效，重点监督检查重大项目资金使用，对重大基建项目委派财务监理，强化支出绩效评价；进一步加强资金的跟踪问效，严格控制资金的使用方向，提高财政资金使用效益。规范政府债务管理，加强刚性约束，促使政府债务管理科学化、制度化。
（四）继续加大民生保障，确保各项惠民政策有效落实。正确处理好财政增收与改善民生的关系，在加快经济发展、壮大财政实力的同时，逐步推进基本公共服务均等化。继续加大对教育、医疗卫生、农业、社会保障与就业、保障性住房、公共交通发展的支持力度，提高民生支出占公共财政比重，推动经济增长、结构调整、区域协调和城乡统筹发展，使城乡居民共享改革发展成果。
（五）继续加强队伍建设，确保干部能力素质不断提升。继续把加强干部队伍建设作为财政的一项重点工作，坚持以人为本、科学管理，不断增强全体财政干部的大局意识和服务意识，增强责任感、事业心和执行力，提高为民服务的水平，提高科学理财的能力，切切实实改进工作作风，树立良好公仆的形象。以区委、区政府“机关作风建设强化年”为契机，查找工作不足，堵塞制度漏洞，切实提升服务效能。深入开展群众路线教育实践活动，密切联系群众，克服不正之风，提升财政服务经济发展的水平。
以上报告，请予审议。
粤公网安备 44080302000063号
