2023年度霞山区政府决算公开

区第十一届人大常委会

第三十六次会议文件（4-1）

关于霞山区2023年财政决算情况的报告

霞山区财政局局长  吴文津  

（2024年10月16日）

区人大常委会：

        受区人民政府的委托，现将霞山区2023年财政决算情况报告如下:

        一、2023年财政收支基本情况

        2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，财政运行面临诸多困难。在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实中央、省、市和区的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展首要任务，扎实推进积极的财政政策加力提效，深化财政管理改革，加强财政资源统筹，有力有效保障重点领域支出，全力保民生兜底线，确保了全区财政平稳运行，为维护全区经济社会大局稳定作出积极贡献。

        （一）一般公共预算执行情况

        2023年全区一般公共预算收入67620万元，完成年度预算的105.1%，同比增收2531万元，增长3.89%。其中：税收收入48546万元，同比增收1471万元，增长3.12%；非税收入19074万元，同比增收1060万元，增长5.88%，占一般公共预算收入比重为28.2%。加上上级补助、上年结转资金、调入资金、债务（转贷）收入和动用预算稳定调节基金等，全区一般公共预算收入总计273826万元。

        2023年全区一般公共预算支出193143万元，完成年度预算的108.9%，同比增长9.75%。加上上解省市支出、调出资金、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和年终结转资金等，全区一般公共预算支出总计273826万元。

        （二）政府性基金预算执行情况

        2023年全区政府性基金预算收入587万元，完成年度预算的157.8%，同比减少143万元，下降19.59%。其中体育彩票公益金收入581万元、专项债券对应项目专项收入6万元。加上上级补助收入、上年结转资金、调入资金和债务转贷收入等，全区政府性基金预算收入总计141841万元。

        2023年全区政府性基金预算支出84465万元，完成年度预算的73.3%，同比减少5044万元，下降5.64%。加上调出资金、年终结转资金等，全区政府性基金预算支出总计141841万元。

        （三）国有资本经营预算执行情况

        2023年全区国有资本经营预算上级转移支付收入312万元，加上国有资本经营预算上年结转转移支付收入700万元，全区国有资本经营预算收入总计1012万元，总支出90万元，结转下年支出922万元。

        （四）社会保险基金预算执行情况

        2023年全区社会保险基金总收入21053万元，完成年度预算的99.07%，同比增加2536万元，增长13.70%。全区社会保险基金总支出21525万元，完成年度预算的100%，同比增加1144万元，增长5.61%。2023年全区社会保险基金当期收支结余-472万元，年末滚存结余269万元。

        （五）地方政府债务情况

        1.政府债务限额余额情况。2023年我区地方政府债务限额293149万元。其中一般债务限额39649万元、专项债务限额253500万元。2023年霞山区地方政府债务余额执行数为292894万元，控制在债务限额以内。

        2.政府债券发行情况。2023年省下达我区地方政府债券资金77407万元。其中：一般债券5407万元、专项债券72000万元。

        3.还本付息情况。2023年我区偿还地方政府债券本金2408万元。支付地方政府债券利息4920万元，其中，支付一般债券利息897万元、专项债券利息4023万元。

        二、2023年全区财政工作情况

        （一）多措并举抓收入，全力保持全区财政平稳运行

        在区委、区政府的坚强领导下，面对东兴石油公司税费大幅度减收的情况，区财政和税务联合各部门严格落实区政府经济工作会议有关要求，全力以赴抓财政收入，取得了良好的成效。一是加强联动，形成合力。协同共治拓展税源抓手有序有力，建立了各部门信息共享渠道，群策群力促经济、抓收入，开创新局面。二是聚焦重点，精准发力。全面开展税源分析，加强重点税源监管，尤其是对房地产等重点行业的税费征管，房地产行业实现税费收入12050万元，同比增长10.25%。三是多方开源，强化担当。积极盘活国有资产资源，实现国有资产资源收入5845万元；加强行政事业性收费管理，实现行政事业性收入1173万元，有效弥补区级财力。

        （二）积极担当作为，全力保障重大部署落地见效

        积极向上级争取资金，全力保障中央、省、市和区重大决策部署落地见效。争取财政补助额度稳步提高。争取上级财力性补助资金89517万元，同比增长5.75%，有力保障了我区财政平稳运行。争取债券资金77407万元，同比增长57.56%。有力保障湛江综合保税区基础设施建设、霞山产业园区基础设施及配套设施建设、老旧小区小巷片区化改造、霞山区南柳河综合整治开发等重点项目建设。统筹财力4404万元，重点保障“百县千镇万村高质量发展工程”工作推进。多渠道筹集资金49741万元，保障了全区土地征拆工作顺利开展，当年新增入库土地5宗，挂牌成交7宗。

        （三）兜住兜牢兜实民生保障，全力健全民生保障长效机制

        持续加强基础性、普惠性、兜底性民生保障。促进基础教育高质量发展。投入14098万元，用于保障城乡义务教育经费、学生资助、教育基础设施建设等支出，改善义务教育薄弱环节，改善办学条件，促进基础教育高质量发展。完善健全社保体系建设。加强困难群众基本保障，稳步提高城乡低保、特困人员、残疾人等保障水平，发放困难群众补助金3235万元，惠及困难群众79608人次。筹集8394万元保障基本养老保险发放。安排4002万元做好退役军人的退役安置、教育培训、就业创业、抚恤优待、医疗补助等保障工作，提升退役军人幸福感。提高医疗卫生保障水平。安排12294万元，推动医疗和基本公共卫生服务均等化，城乡居民医疗财政补助提高至每人每年670元，基本公共卫生服务补助标准提高至每人每年94元。安排专项债券资金3000万元支持港区医院医疗综合楼及配套工程项目和升级改造等建设。扎实办好区十件民生实事，高质量完成2023年区十件民生实事。

        （四）提质增效赋能，全力推动财政管理改革创新

        深化“数字财政”系统运用。整合预算编制、执行、核算、监督等模块，形成相互支撑、有效监督的数字体系，实现财政资金全程可监控可追溯。实现绩效管理全覆盖。开展整体绩效自评，加强绩效自评结果应用，建立全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理系统，形成事前评估、事中监控、事后评价的闭环机制，推动预算编制执行监督有机融合，提升了财政支出管理水平。优化预算执行审批程序。进一步明晰预算管理权责，增加重大资金安排集体决策程序，加强分管领导对资金拨付环节的监管，财政资金的使用更加规范安全。推动街道经费预算管理标准化改革。印发《霞山区各街道经费保障暂行办法》，给各街道经费预算定标准定依据，形成街道事权与支出责任相挂钩的财政体制，提高预算安排透明度并激发街道经济建设积极性。

        （五）安全规范可持续，全力防范化解财政领域风险

        全区债务风险总体安全可控。我区债务余额292894万元，控制在债务限额以内，风险等级为绿色，无新增隐性债务。兜牢兜实“三保”底线。完成三保支出157593万元，占一般公共预算支出比重81.6%，全年没有产生三保支付风险。扎实有力推进财会监督。高效贯彻落实中央《关于进一步加强财会监督工作的意见》，聚焦减税降费政策落实、基层“三保”、地方政府债务违法违规问题、财政收入虚收空转、违规返还财政收入、衔接推进乡村振兴补助资金、财政暂付款管理、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、行政事业单位国有资产处置管理等9个方面的问题对区属预算单位开展专项整治，进一步严肃财经纪律、强化监督、防范化解财会领域风险。

        （六）强化政治引领，全力推动主题教育走深走实

        始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续巩固主题教育成果，努力将学习成果转化为推动财政中心工作、解决财政改革发展关键问题的思路举措，坚持摸清实情、拿出真招，深入开展调查研究，将提高财政管理水平向纵深推进。落实全面从严治党主体责任，推进党风廉政建设，打造高素质专业化的财政干部人才队伍，为财政改革发展提供坚实的政治保证。

        财政工作成绩来之不易，是区委、区政府统揽全局、坚强领导的结果，是区人大依法监督、区政协民主监督和社会各界鼎力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到我区当前财政工作存在的问题和不足，财政运行仍面临不少困难和挑战。一是债务还本付息额度较大，收支矛盾日益突出，财政收支平衡压力持续加大。二是财政税源结构不合理，财政收入增长可持续性存在不确定性，兜牢兜实“三保”底线和保障刚性支出面临不少挑战。三是预算绩效管理理念不够深入，预算绩效管理质量偏低，绩效结果运用还需加强。针对这些问题，我们今后必须加大工作力度，积极采取措施加以解决，确保财政平稳运行。

        以上报告，请予审议。