2020年度霞山区政府决算公开

区第十届人大常委会

第四十六次会议文件（2-1）

关于霞山区2020年财政决算的报告

霞山区财政局局长  陈啸音

（2021年10月20日）

区人大常委会：

       受区政府的委托，现将霞山区2020年财政决算报告如下:

一、2020年财政收支基本情况

       2020年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和严峻复杂的国内外形势，区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实积极的财政政策更加积极有为，围绕区委、区政府重点工作任务，助力统筹推进常态化疫情防控，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，持续加大民生投入，大力压减一般性支出，推进预算体制改革，多方组织收入，有效保障重点项目和民生支出，为全力打造港产城联动的滨海魅力中心城区提供了坚强的财政保障。

      （一）一般公共预算收支执行情况

       2020年来源于我区财政总收入95.50亿元,同比下降7.16%。全区一般公共预算收入56067万元，完成年度预算53983万元的103.86%，同比下降23.88%。其中：税收收入46666万元，同比下降22.52%，占一般公共预算收入比重为83.23%；非税收入9401万元，同比下降29.99%，占一般公共预算收入比重为16.77%。加上上级补助、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等139091万元，全区一般公共预算收入总计195158万元。

       2020年全区一般公共预算支出164502万元，完成年度预算185432万元的88.71%，同比下降5.40%。加上上解省市支出、调出资金、债务还本支出和年终结余等43521万元，2020年一般公共预算支出总计195158万元，一般公共预算收支平衡。

      （二）政府性基金预算执行情况

       2020年全区政府性基金预算收入539万元，完成年度预算511万元的105.48%,同比增长94.58%,其中体育彩票公益金收入159万元、城市基础设施配套费380万元。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金和债务转贷收入等47177万元，全区政府性基金预算收入总计47716万元。

       2020年全区政府性基金预算支出42749万元，完成年度预算50715万元的84.29% ,同比增长203.59%。加上调出资金和年终结转资金等4967万元，全区政府性基金预算支出总计47716万元，政府性基金预算收支平衡。

      （三）国有资本经营预算执行情况和社会保险基金预算执行情况

       我区国有企业经营不善，没有利润上缴，也没有股利股息收入及产权转让收入上缴，但随着国有企业改革的推进，我区2020年收到国有资本经营预算转移支付收入160.05万元，支出42.46万元，结余117.59万元，收支平衡。我区的社会保险基金预算并入市预算并由市执行，所以没有单独的社会保险基金预算。

      （四）地方政府债务情况

       1.地方政府债务限额余额情况。省批准2020年我区地方政府债务限额51038万元，比上年新增28000万元。其中新增一般债务限额17538万元、新增专项债务限额33500万元。2020年霞山区地方政府债务余额执行数50441.8万元，控制在债务限额以内。其中，按债务形式分，政府债券49915.3万元、非债券形式债务526.5万元；按偿债来源分，一般债务16941.8万元、专项债务33500万元。

       2.地方政府债券发行情况。2020年省下达我区地方政府债券29130万元。其中：新增债券28000万元（一般债券5000万元、专项债券23000万元），再融资债券1130万元（全部是一般债券）

       3.地方政府债务还本付息情况。2020年区财政部门按照偿债计划，将债务还本付息支出列入预算体系安排。2020年区偿还地方政府债券本金1337.9万元，全部为一般债券；区支付地方政府债券利息864.28万元，包括一般债券利息396.10万元、专项债券利息468.18万元。

      （五）项目资金使用绩效评价情况

       深入预算绩效管理改革，强化绩效目标跟踪评价，2020年对我区基本公共卫生服务支出项目等五个资金项目进行绩效评价工作，评价项目资金使用的科学性、合理性和有效性。通过运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制；将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。不断强化评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的效果。

      （六）全区资金结转结余情况

       2020年，全区上年结转结余资金14879万元。其中，公共预算结转资金12865万元，基金结转结余资金2014万元。根据省市相关文件，我区加大对结转结余资金的清理使用力度。为贯彻落实《中华人民共和国预算法实施条例》、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）、《财政部关于盘活中央部门存量资金的通知》（财预〔2015〕23号）等有关要求，2018-2019年结转结余资金21121万元已收回财政统筹。

      （七）财政转移支付情况

       2020年我区共收到上级转移支付补助收入128575万元，其中专项和一次性补助收入17917万元，一般公共预算补助收入90297万元。扣减上解支出15960万元，实际收到上级转移支付补助112455万元。一般公共预算补助中可统筹用于区级财力的55595万元，用于弥补我区“三保”、其他民生等刚性支出区财力缺口。其余的根据“专款专用”原则安排使用。

      （八）“三公”经费支出情况

       2020年霞山区财政拨款“三公”经费支出264.43万元，同比下降22.83%。其中：因公出国（境）费用0.58万元，同比下降95.65 %;公务接待费69.77万元，同比下降20.89% ;公务用车运行维护及购置费194.08万元,同比下降19.53 %。

二、2020年全区财政工作情况

       2020年，区财政部门始终把政治建设摆在首位，勇于当担，主动作为，全面贯彻中央、省、市和区的决策部署，认真落实区十届人大五次会议审议预决算决议要求，全力支持我区统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作，有效发挥财政基础性支柱作用，推动霞山高质量发展。

       （一）统筹协调，充分发挥财政职能作用，助力我区打赢疫情防控阻击战和加快复工复产复学。面对突如其来的疫情，区财政部门以高度的政治觉悟和责任担当，主动作为，灵活应变，加快防疫资金的拨付效率。

一是开设绿色通道，全力支持打赢疫情防控阻击战。霞山区安排了防疫经费1094.5万元。及时开通防控资金快速拨付绿色通道，全力加快资金拨付效率，促使资金以最快的速度拨付到位。二是聚力打好“政策组合拳”助力复工复产。扶持企业技改和创新，奖补技改和生产抗疫应急物资企业1956万元，为疫情防疫重点保障企业争取中央财政贷款贴息14.94万元，落实行政事业单位房屋租金减免204万元。

       （二）攻坚克难，全力抓收入拓财源。2020年，在新冠疫情突发、国家实施大规模减税降费政和国际原油价格下跌、经济持续下行的情况下，霞山区委、区政府的领导下，财税部门紧密协作，多方筹集资金，共克时艰。

       一是全力以赴组织财政收入。坚持定期召开财税联席会议，制定组织财政收入工作方案，做好重点税源分析，提供优质纳税服务，加强地方税种的征管力度，努力清缴欠税，加大招商引资工作，加强对现有企业的扶助力度，增强企业纳税能力。

        二是积极筹措资金，筹集资金额创历史新高。在区委、区政府主要领导和分管领导的推动下，区财政局及时把握政策机遇，主动协调全区业务部门，积极与上级部门沟通联系，全力争取上级资金支持。2020年，霞山区共争取上级资金157705万元，比2019年增加23438万元，同比增长17.46%。其中：争取新增债券资金28000万元；争取抗疫特别国债11800万元、特殊转移支付资金6800万元。

        三是规范非税收入征管。2020年财政非税收入已实现网上缴费，有利于实现政府非税收入规范化，优化政府服务链条，缴费群众不用跑银行或者去现场，足不出户即可通过互联网自助完成缴款，有效堵塞制度执行中的漏洞，确保各部门和单位执收行为合法合规。

       （三）勇于担当，科学求变，积极的财政政策更加积极有为，发挥财政在经济发展中的“稳定器”作用。努力提效积极的财政政策，充分发挥财政的调节效能，有效缓解疫情对我区经济发展的不利影响。

        提质增效，优化财政支出结构，进一步加大政府投资力度。政府投资力度加大，财政支出规模呈逐年增长势态。用好用活直达资金和债券资金，我区共收到中央直达资金27241万元，已全部拨付到受益对象，支出进度100%；共收到新增债券资金28000万元，拨付进度100%，有效支持补短板、惠民生、促消费和扩内需。

        提高政治站位，彰显责任和担当，以政府过“紧日子”保障老百姓的“好日子”。2020年累计压减一般性支出1459万元，将节省的资金用于保障“三保”，做好“六稳”，落实“六保”和重点领域等。落实减税降费政策，2020年我区减税降费54887万元，有效减轻疫情对企业造成的负担。

       （四）统筹优化，树立服务大局观，支持落实重大决策部署，做好霞山发展的“动力引擎”。不断优化财政支出结构，统筹财力完善产业园配套设施，支持建设综合保税区，提升做好配套基础设施建设，打造更高能级的开放平台，加快交通基础设施建设，实现霞山区高质量发展。

       支持打好打赢三大攻坚战。一是支持打赢精准脱贫攻坚战。投入124万元用于扶贫相关项目；二是支持打好污染防治攻坚战，坚决打赢黑臭水体治理攻坚战。投入5659万元支持推进污染防治项目和做好环境保护各项工作；三是打好防范化解重大风险攻坚战。全面加强政府债务管理，及时安排资金按时足额偿还到期本金及利息，化解隐性债务565.5万元，及时将地方政府债券管理情况向人大报告。全区未出现违规举债的情况，总体债务风险安全可控。

       支持推进重点项目建设。一是支持促进产业园区扩能增效。统筹安排4187万元用于完善临港工业园配套设施，安排专项债券资金3300万元用于综合保税区建设。二是推进老旧小区升级改造和背街小巷建设。统筹抗疫特别国债和上级资金6362万元，用于推进老旧小区升级改造和背街小巷建设，提升老区群众生活舒适度。三是支持实施乡村振兴战略。统筹中央、省、市和区资金8052万元支持实施乡村振兴战略，其中投入2285万元推进农村人居环境。投入400万元用于村（社区）基层组织建设，强化党对乡村振兴工作的全面领导。投入460万元用于“四好农村路”建设，进一步消除农村发展的交通瓶颈。四是切实推进我区全国文明城市创建工作，投入13688万元支持街道、社区党群服务中心和综合文化服务中心及综合文化站建设，努力打造崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明之区。

       （五）不忘初心、牢记使命，保障底线民生，切实兜牢“三保”底线。2020年我区不断优化财政支出结构，守住基本民生底线，切实保障基本民生支出不留缺口。2020年，全区民生类支出140771万元,占一般公共预算支出比重的85.57%。

       一是持续保障教育投入，推动教育事业蓬勃发展。2020年全区教育支出61230万元。其中：落实义务教育经费11956万元，推进城区中小学校学位建设前期配套583万元，落实中职免学费、助学金补助780万元，落实精准扶贫困难学生建档立卡补助108万元，支持学前教育生均经费615万元，为原民办代课教师生活困难补助372万元。

       二是守住群众基本生活底线，提高社会保障水平。首先，落实各项民生政策，提高保障标准。全区9项民生保障提高标准：1.城市低保保障标准从每人每月702元提高到772元，人均补差水平从554元提高到609元；2.农村低保保障标准从每人每月484元提高到532元，人均补差水平从251元提高到276元；3.农村特困人员供养从每人每年9300元提高到10224元；4.散居孤儿基本生活保障标准从每人每月1025元提高到1110元；5.残疾人生活津贴从每人每年1980元提高到2100元；6.重度残疾人护理补贴从每人每年2640元提高到2820元；7.城乡居民养老保险基础养老金最低标准从每人每月170元提高到180元；8.城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每月520元提高到550元；9.基本公共卫生服务财政补助标准从每人每年69元提高到74元。其次，按时发放和支付各项民生补助资金。2020年我区全年共发放最低生活保障补助金1812万元；发放孤儿基本生活养育费44万元；发放五保补助68万元；发放无军籍退休干部工资2510万元；发放全区城乡居民养老金1524万元（从2020年7月份起，由市财政统一管理）；为2182位困难人员缴交了城乡居民医疗保险26万元；落实我区80周岁以上高龄老人生活津贴的实施工作，安排资金217万元；做好就业再就业工作，支付劳动平台经费197万元，支付就业补助和培训资金273万元；拨付计生家庭奖励金1291万元；深化医药卫生体制改革，支付基本公共卫生服务支出3109万元。财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出905万元。

       （六）深化预算执行监督改革，加强理财能力，提升财政治理能力，促进财政管理更加规范化、精细化。将依法理财贯穿于财政工作和财政改革的各个方面，推动财政管理规范化法制化，提升财为“政”服务水平。

       全面落实预算编制执行监督管理改革。将部门和单位的项目支出全部纳入绩效管理，每个项目在预算编制时就要制定绩效目标，实现绩效目标全覆盖，完善“花钱必问效”的绩效管理机制。同时推动涉农资金统筹整合改革，及时储备涉农领域重点项目，争取了省级涉农资金2840万元，为全面推进乡村振兴提供财政保障。

       推进国有资产管理改革。开展全区国有资产清理整治专项行动，推进盘活国有资产，积极配合市国资委推进国有企业退休人员社会化管理，累计接收100家企业约2.7万退休人员。全面实施国有资产管理向人大报告工作。

       规范和优化财政资金审批流程。重新修订了《霞山区财政资金审批暂行办法》，进一步规范了资金审批流程，强化了财政资金拨付的监督管理。

       推进财政电子票据管理改革。积极推进非税收入网缴和财政电子票据管理改革相融合，全年共成功开出57117张财政电子票据，开出的财政电子票据数量居全市第4。

       （七）加强党的领导和建设，强化政治保证，打造忠诚实干担当的财政干部队伍。以建党和全面从严治党引领队伍建设，激发区财政干部脚踏实地、勇于担当、努力拼搏，取得优异成绩。

       加强党的建设，坚持党对财政工作的全面领导作用。始终把整治建设摆在首位，深入学习贯彻《习近平谈治国理政》和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。动员干部轮流参加网格化疫情防控和创文工作。

       推进全面从严治党，营造党风廉政工作氛围。召开财政部门党风廉政工作会议，组织干部进行廉政教育。

       树立用人择优竞争导向，激励财政干部勇于担当敢于作为。大胆提拔使用在状态、有激情、敢担当、出实效的年轻干部以及经得起急难险重任务挑战的干部，充分调动了财政干部的工作积极性和创造性，树立积极有为的价值观导向。

       各位代表，在区委、区政府的正确领导下，在上级财政的帮助和指导下，全区财政系统团结努力，基本完成2020年财政工作目标。回顾过去五年，我们在经济持续疲软，财政收支矛盾不断突出的情况下，我们迎难而上，砥砺前行，保证了全区财政的平稳运行，为霞山区社会稳定、经济发展提供了坚实的财政支撑。一是财政实力不断增强，收支总量大幅增长。在不折不扣落实大规模减税降费政策情况下，五年全区一般公共预算收入总量达到36.61亿元，比上一个五年增长21.89%；一般公共预算支出总量达到79.31亿元，比上一个五年增长35.82%。二是财政促进社会公平、改善人民生活的作用有效发挥。五年来，全区财政民生投入累计达到68.47亿元，民生支出占一般公共预算支出比重达到86.33%，有力支持民生社会事业发展，增强了人民群众幸福感；共争取省下达我区新增债券资金3.35亿元，为民生补短板、乡村振兴、生态环保、产业园建设等重点领域提供有力资金保障。三是财政治理能力不断提升。全面实施绩效预算管理改革，提高财政资源配置和使用效益，稳步推进预算编制执行监督管理改革；持续深化财政管理“放管服”，建立了国有资产管理、政府债务管理向人大报告制度，加强人大联网监督管理改革，依法理财的能力不断提升。

       同时，我们也清醒地认识到我区当前财政工作存在的问题和不足，如霞山区产业仍以传统产业为主，高科技及创新型产业发展不足，从而造成财政财源结构单一，加大财政风险，财政收入增速趋缓与财政支出刚性增长矛盾更加突出，财政资金使用效益有待提高，部门依法理财管财能力不强等。对于这些问题，我们将积极采取措施加以解决。

       以上报告，请予审议。