湛江市第一小学2016年决算公开说明
发布时间 : 2017-09-15 00:00来源 : 本网
第一部分湛江市第一小学概况
（一）部门主要职责
湛江市第一小学是一所隶属霞山区教育局的公办全日制学校，肩负着六年制小学义务教育的重要任务。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市第一小学）2016年部门决算编报范围的单位共1个，湛江市第一小学是一个也只有一个事业机构。本部门没有下属下单位。
2016年在职教师（财政工资）95人,单位人员编制只是95人（其中宝满校区14人），退休教师67名（其中宝满校区9名）。教学班41个（其中宝满校区10个），秋季学生1938人。
第三部分湛江市第一小学2016年部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市第一小学2016年度总收入1514.40万元，其中本年收入1509.60万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1509.60万元，比上年决算数增加275.62万元，增长18.20%。主要原因：一是在职职工工资增加，二是退休人员工资增加，三是公用经费的增加。
2．上级补助收入1.01万元，比上年决算数减少3.02万元，下降74.92%。主要原因是学校零星修缮等工程减少。
3．事业收入0万元，与上年决算数一样。主要原因是我部门没有经营收入。
4．经营收入0万元，与上年决算数一样。主要原因是我部门没有经营收入。
5．其他收入3.79万元，比上年决算数增加2.07万元。主要原因是区地税局转入代征手续费增加。
（二）年度支出总体情况
湛江市第一小学2016年度总支出1498.89万元，其中本年支出1412.89万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出0万元，与上年决算数一样，主要原因是我部门是学校，没有这类支出。
2.教育（类）支出1412.89万元，主要支出项目有：基本支出1109.24万元，占70.26%，比上年决算数增加139.18万元，增长14.35%，其中：工资福利支出772.35万元，对个人和家庭的补助521.66万元，商品和服务支出110.39万元，其他资本性支出等支出94.50万元。项目支出决算0万元，主要原因是2016年没有开展工程。
二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016 年度财政拨款收入说明
湛江市第一小学2016年度财政拨款收入合计1509.60万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1509.60万元，比年初预算数增加275.62万元，增长18.20%；主要原因是人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数一样。
（二）2016年度财政拨款支出说明
湛江市第一小学2016年度财政拨款支出合计1498.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1498.89万元，主要原因是人员工资增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数一样。
分功能科目看：教育支出1107.77万元，工资福利支出772.35万元，对个人和家庭的补助521.66万元，商品和服务支出110.39万元，其他资本性支出等支出94.50万元。项目支出决算0万元，社会保障和就业支出375.08万元，医疗卫生与计划生育支出12.08万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年均为0万元，没有变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0万元.（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。
3.公务接待费支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
国有资产总值1140.03万元，其中：流动资产90.95万元，固定资产1049.08万元。其他固定资产33.30万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我
部门组织对2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中，一级项目0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，
自评覆盖率达到 0%。
组织对“0个项目进行了绩效评价，涉及一般公
共预算支出 0万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较
为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效
目标。??（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉
及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，0项目支出绩
效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的
各项绩效目标。??（请对整体支出绩效评价情况进行简单说
明）。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决
算中增加了0及 0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效
目标，0项目自评得分为 0分。发现的主要问题及原因：一
是??；二是??。下一步改进措施：一是??；二是??。0
项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是??；二
是??。下一步改进措施：一是??；二是??（在公开项目自
评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组
织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项
目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款
审核）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部
门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意
见的基础上自主选择公开）。
第四部分名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业
名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门
可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得
的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息
收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单
位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门
预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指
单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂
费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务
用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包
括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接
待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湛江市第一小学
粤公网安备 44080302000063号
