市二十中2016年度决算公开说明

湛江市第二十中学部门决算公开

目       录

第一部分   湛江市第二十中学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 湛江市第二十中学2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   湛江市第二十中学2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   湛江市第二十中学概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》的规定，学校认真贯彻国家的教育方针政策，执行国家的教育教学标准，按照规定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求，维护受教育者、教师及其他职员的合法利益，学校以“培养合格的社会公民”作为办学理念，积极培养“会学习、会工作、会生活”的“三会”学生，承担初中、高中学历教育。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入第二十中学2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属0个预算单位，没有下属下单位。

湛江市第二十中学属于霞山区教育局属下的股级独立编制事业机构，学校设置有校长室、书记室、办公室、教导处、教研室、总务处、政教处、体卫处、团委、少先队大队部等十大部门。2016年年末在职人员311人，临时工27人，退休人员39人，有学生3809人，其中初中生1297人，高中生2512人。报表编制及资金由霞山区教育财务管理所统一管理。

第三部分   湛江市第二十中学部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

年初结转和结余138.92万元，本年收入3904.37万元，具体情况如下：

1． 财政拨款收入为3795.47万元，占本年度收入总额97.38%。比上年决算数增加392.16万元，主要原因：一是在职教师提高工资﹑住房补助增加，二是本年度财政专户返还事业收入计入财政经费拨款。

2． 上级补助收入0万元，去年0万元。比上年决算数增加 0万元，增长0 %。主要原因：无上级补助收入

3． 事业收入36.44万元，比上年决算数增加36.44万元。增长100 %。主要原因：一是返还事业收入部分计入财政经费拨款。

4． 经营收入0万元。比上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：学校没有经营收入。

5． 其他收入为108.9万元，比上年增加108.9万元，增长100 %。主要原因：一传统项目补助增加，二是考务费增加。

（二）年度支出总体情况

2016年度总支出为3877.42万元，其中本年支出3877.42万元。具体情况如下：

1．一般公共服务支出3775.68 万元，主要用于：

（1）工资福利支出2643.67万元，比上年决算数增加200.28 万元，增长8.2%，主要原因是教师工资提高；（2）对个人和家庭的补助827.52 万元，比上年决算数增加304.19 万元，增长58.13%，主要原因是住房公积金提高，增加传统项目补助等；（3）商品和服务支出313.44万元，比上年决算数减少30.09万元，下降10.62%，主要原因是有很多今年经费没有支出；（4）其他资本性支出等支出22.13万元，比去年增加万元，比上年决算数增加12.63万元，增长36.33%，主要原因是今年维修增加。

2．教育（类）支出101.73万元，主要大型维修开支等，比上年决算数减少23.49万元，下降30.02%，主要原因是本年付以前教育创强项目支出。

二. 2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

2016年度收入3904.37万元，其中一般公共预算财政拨款收入3795.47万元，比年初预算增加392.16万元；增长11.52%，主要原因提高工资福利等。

（二）2016年度财政拨款支出说明

第二十中学2016年度财政拨款支出合计 万元。一般公共预算财政拨款支出3752.83万元，比年初预算数增加131.49万元，增长3.63 %；主要原因是教育支出增加；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加10万元，增长100%；主要原因用于大型修缮。

教职工减少5人。本年度，我校认真抓好单位财务管理工作，量入为出，及时调整资金使用情况，为单位的管理和广大教职工提供了优质的服务，全面完成了年初预算，达到年初预算的目标，改善了我校的教学环境，提升了办学条件，促进了教学教改能力。

分功能科目看，教育支出（类）教育管理事务（款）204.82万元，主要用于工资福利支出等和普通教育（款）3273.19万元，主要用于人员支出和公用经费支出以及进修及培训（款）0.57万元，主要用于教师培训、教育费附加安排的支出10万元，主要用于公用经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）224.18万元，主要用于事业单位退休人员费用；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）40.07万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助费用。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 湛江市第二十中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为  0万元，完成预算0万元的0 %；公务接待费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元，下降0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出减少0主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出  0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出  0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0  万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出  0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0  辆，；公务用车运行及维护支出 0万元。

3.公务接待费支出 0 万元，主要无上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾  0人次；发生国内接待 0次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元。比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无。

（二）关于政府采购支出说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门没有占用国有资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3877.42万元，自评覆盖率达到100%。

我2016年度，我校在上级领导大力支持和学校领导班子的领导下，依靠全体财务人员共同努力，求真务实，严格遵守《行政事业单位会计制度》和学校各项财务制度，学校坚持执行预算为中心，以节约费用为重点，改善学校的办学条件，提高教师福利，为广大教职工﹑学生提供优质的服务。

1．

组织对无项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，无项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2．无部门决算中项目绩效自评结果。

3．无重点项目绩效评价报告。

4．无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得

的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息

收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财

政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单

位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门

预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指

单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包

括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接

待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。