市二十三中2016年部门决算基本情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

湛江市第二十三中学部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目       录

 

第一部分  湛江市第二十三中学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  湛江市第二十三中学2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湛江市第二十三中学2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 湛江市第二十三中学概况

一、部门职责

湛江市第二十三中学是主管教学教育工作的职能部门。主要职责实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入湛江市第二十三中学2016年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。

第三部分 湛江市第二十三中学2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市第二十三中学2016年全年收入814.40万元，其中本年收入 794.40 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入793.24万元，比上年决算数增加78.23万元，增长11 %。主要原因：是教师学生人数增加了。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数减少1.74万元，减少100 %。主要原因：是少了校级领导的绩效工资拨款。

3．事业收入 0万元，与上年决算数无增减。

4．经营收入 0万元，与上年决算数无增减。

5．其他收入1.16万元，比上年决算数减少6.28 万元减少84 %。主要原因：去年多了国检拨款，今年无此项拨款。 

（二）年度支出总体情况

湛江市第二十三中学2016年度总支出798.04  万元，其中本年支出798.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年持平。

2.教育（类）支出798.04万元，主要支出项目有（1）工资福利支出488.30万元，比上年决算数增加92.99万元，增长24%，主要原因教职工人数增加。（2）、商品和服务支出113.61万元，比上年决算数减少17.64万元，减少13%，主要原因是减少了一些教学设备。（3）、对个人和家庭的补153.64万元，比上年决算数增加49.88万元，增长48%，主要原因是人员增加，医疗费及住房公积金也增加了。（4）、其他资本性支42.48万元，比上年决算数减少34.06万元，减少44%，主要原因是少添置了教学专用设备。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

2．湛江市第二十三中学2016年度财政拨款收入合计793.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入793.24万元，比年初预算数增加47.81 万元，增长6 %；主要原因是教师学生人数增加了, 财政拨款也增加了。财政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与去年相比无变化。

（二）2016年度财政拨款支出说明

湛江市第二十三中学2016年度财政拨款支出合计797.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出797.47 万元，比年初预算数增加52.04万元，增长7 %；主要原因是教职工增加，人员支出增大和增加了一些教学设备；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与去年相比无变化。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）733.40 万元，主要用于人员公用支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）64.63万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市第二十三中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务接待费支出决算为  0万元，完成预算0 万元的 0%。2016年度“三公”经费支出决算与预算均为0万元。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年均为0万元，没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0  万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出  0万元。

3. 公务接待费支出 0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我校对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%，2016年我校在区财政局、教育局、财管所主管单位的大力支持下，使得学校的财务工作按预期顺利完成，其次继续购置了一些先进办公设备和专用设备，加强了硬件设施如校园安全监控设备、消防安全设备、防盗网等，有效地保障了学校师生、财务安全，对学校教育教学、发展等各项工作的基本运行起到了肯定的作用，以及为建设学校特色文化校园投入了大量的经费，使校园的面貌焕然一新，为“创卫、创文、创模”工作起到有效进展顺利完成。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。