湛江市第二幼儿园2016年部门决算公开说明

湛江市第二幼儿园部门决算公开

目       录

第一部分   湛江市第二幼儿园概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  湛江市第二幼儿园2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   湛江市第二幼儿园2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 湛江市第二幼儿园概况

（一） 部门主要职责

湛江市第二幼儿园是湛江市霞山区教育局开办于1953年的政府公办园是广东省一级幼儿园，国家级绿色幼儿园、湛江市示范园，至今已有50多年的历史。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入湛江市第二幼儿园2016年部门决算编报范围的单位共 1 个，没有下属单位。全园机构设置：保教处和办公处；2015年年末在职职工38人，临工：18人，退休人员32人，我园现有11个班，年末幼儿人数378人。

第三部分湛江市第二幼儿园2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

湛江市第二幼儿园2016年度总收入608.2 万元，其中本年收入 585.4 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 584.7万元，比上年决算数增加104.5万元，

增长22 %。主要原因：是人员工资提高；

2．上级补助收入 0.6万元，比上年决算数减少2万元，下降77%。主要原因：是领导绩效工资由幼儿园公用经费支付，上级不再拨付。

3．事业收入0 万元，与上年决算数一样。主要原因是我部门没有经营收入。

4．经营收入 0万元，与上年决算数一样。主要原因是我部门没有经营收入。

5．其他收入0.1 万元，比上年决算数（减少） 2万元，（下降）94.12 %。主要原因：是其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市第二幼儿园2016 年度总支出 608.2万元，其中本年支出597.5 万

元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 596.7万元，主要用于人员经费和公用经费支出，其中人员经费支出511.6万元，比上一年增加了89万；主要原因是人员工资提高、社保增加；日常公用经费支出76.5万，比上一年增加20.7万，主要购买办公设备及玩具等；（主要项目支出是9.35万元，比上年决算数减少23 万元，下降71.16%，主要原因是修缮工程减少。?

2.教育（类）支出 460.5万元，主要支出项目有基本支出和项目支出：主要项目支出是9.35万元，比上年决算数减少23 万元，下降71.16%，主要原因是修缮工程减少。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

湛江市第二幼儿园2016年度财政拨款收入合计607.4 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入584.6 万元，比年初预算数增加4.2万

元，增长0.7 %；主要原因是人员工资提高；政府性基金预算财政拨

款收入0 万元，与年初预算数一样。

（二）2016年度财政拨款支出说明

湛江市第二幼儿园2016 年度财政拨款支出合计 607.4万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出596.7 万元，比年初预算数增加16.2万

元，增长2.7 %；主要原因是人员工资提高；政府性基金预算财政拨

款支出 0万元，与年初预算数一样。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）338.6万元，主要用于人员经费、项目支出；教育支出（类）其他教育支出（款）121.1万元，主要用于日常公用经费开支。社会保障和就业支出132万元；医疗保障支出5万。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市第二幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为

0万元，完成预算万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算

为0万元，完成预算万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支

出决算为0万元，完成预算万元的0 %；公务接待费支出决算为

0万元，完成预算万元的0 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于

预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0万元.（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出 76.5万元（与部门决算中行政

单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基

本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加20.7万元，增长37.08%。主要原因是：购买办公设备等（具体增减原因

由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额 9.35万元，其中：政府采购货

物支出 9.35万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额

的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般

公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆，其他用车主

要是??；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套），单价

100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到 0。

组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。??（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的

各项绩效目标。??（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了 0及 0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0 分。

3．重点项目绩效评价报告。无发生

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无发生

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业

名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门

可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得

的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息

收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单

位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门

预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指

单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包

括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接

待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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