湛江市第六幼儿园2016年决算情况说明

湛江市第六幼儿园部门决算公开

目       录

第一部分   江市第六幼儿园概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  江市第六幼儿园2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   江市第六幼儿园2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：湛江市第六幼儿园概况

（一）、部门主要职责

我园的主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。负责幼儿保育、幼儿教育。湛江市第六幼儿园是属于霞山区管辖的一所区级幼儿园，始建于2013年，2016年9月正式开园，是一所区级的非营利性公立幼儿园。

（二）、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市第六幼儿园）2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。全园机构设置：保教处、办公室。我园编制人数35人，2016年末在编人数20人。

第三部分   江市第六幼儿园2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增加变化情况。

（一）年度收入总体情况

   湛江市第六幼儿园2016年度总收入195.74万元，其中本年收入195.54万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入195.54万元，比上年决算数减少544.79万元，下降73.59%。主要原因：财政基建项目拨款减少。

2．上级补助收入 0.2万元，比上年决算数增加0.2万元。主要原因：上年没有上级补助收入。

3．事业收入0万元与上年决算数一样。主要原因是我部门没有经营收入。

4．经营收0万元。与上年决算数一样。主要原因是我部门没有经营收入。

5．其他收入0万元。与上年决算数一样。主要原因是我部门没有经营收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市第六幼儿园2016年度总支出281.86万元，

1、一般公共服务支出280.84元。主要工资福利支出106.94万元；商品和服务支出47.98万元；对个人和家庭的补助支出19.57万元；其他资本支出106.35万元；比上年决算数减少362.94万元，下降56.37%。通过对比，去年其他资本性支出中的房屋建筑物构建和办公设备购置支出601.32万元，用于开园之前的基建和所需用品的购置，而2016年无在建工程等方面的支出，所以年度总支出大幅度下降。

2、医疗卫生与计划生育支出1.02万元。与上年相比增加0.77万，增长308%主要是我园人员增加，医疗保险支出增加。        。

二、2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

  支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）2016年度财政拨款收入说明

湛江市第六幼儿园2016年度财政拨款收入195.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入195.54万元，比年初预算数增加30.34万元，增长18.37%；主要原因是幼儿园正常开学，日常开支增加；政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

湛江市第六幼儿园2016年度财政拨款支出合计279.54 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 279.54万元，比年初预算数增加115.34万元，增长41.26 %；主要原因是本年开园招生，日常开支增加。

分功能科目看，教育支出279.84 万元，主要用于人员工资福利；日常开支；基本建设类项目支出工；医疗卫生与计划生育支出1.02万元，主要用于教职工的医疗保险。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为  0万元，完成预算0万元的0 %；公务接待费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年均为0万元，没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出0 万元；公务接待费支出 0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元；

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元；

3.公务接待费支出 0 万元

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出 0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额 0万元。

（三）国有资产占用情况

无。

（四）预算绩效管理工作开展情况

 1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到 0。

组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。??（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的

各项绩效目标。??（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了 0及 0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0 分。

3．重点项目绩效评价报告。无发生

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无发生

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。