2016年度霞山区图书馆部门决算公开
发布时间 : 2017-09-15 17:12来源 : 本网
第一部分 湛江市霞山区图书馆概况
一、部门主要职责
湛江市霞山区图书馆是公益一类事业单位。其主要职责：搜集、整理、保管图书资料，对区级文化遗产进行收集整理并加以保存，汇集各种情报资料，承担社会教育职能，培养社会人才。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市霞山区图书馆）2016年部门决算编报范围的单位共1个，即本单位。本单位自身并没有下属单位，是霞山区文广新局的下属部门。
第二部分 湛江市霞山区图书馆2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市霞山区图书馆2016年度总收入44.81万元，其中本年收入44.81万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入34.81万元，比上年决算数减少37.71万元，下降 52%。主要原因：一是我馆2015年仍处于对外开放初期，无论是硬件还是软件都有许多需要建设的地方；二是：2016年中央下达的财政补助的缩减（免费开放经费由6万元减为4万元。）
2．上级补助收入10万元，比上年决算数增加10万元，增长100 %（依据为2015年收入支出表（年报）与2016年收入支出决算批复表数据）。主要原因：业务建设需要。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，无增减变动。主要原因：本馆是财政补助的公益一类事业单位，免费对外开放，没有其他事业收入。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，无增减变动。主要原因：本馆是财政补助的公益一类事业单位，免费对外开放，无经营活动，没有经营收入。
5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，无增减变动。主要原因：2016年全年本馆没有与其他事业单位产生资金往来，只有财政拨款收入以及上级补助收入。
（二）年度支出总体情况
湛江市霞山区图书馆2016年度总支出25.52万元，其中本年支出25.52万元。具体情况如下：
1. 文化体育与传媒支出24.30万元，主要支出项目为文化支出，由于2015年决算数据合并在区文化馆，我馆于2016年才独立做决算公开。
2. 医疗卫生与计划生育支出0.22万元，主要支出项目为医疗保障，由于2015年决算数据合并在区文化馆，我馆于2016年才独立做决算公开，因此无法与上年决算数对比。
3. 农林水支出1.00万元，主要支出项目为水利支出。由于2015年决算数据合并在区文化馆，我馆于2016年才独立做决算公开，因此无法与上年决算数对比。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
湛江市霞山区图书馆2016年度财政拨款收入合计34.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34.81万元，比年初预算数增加31.81万元，增长1060%；主要原因是年初预算批复中，区政府批的项目支出数额为3万元。但除此之外，我馆还有省与中央的财政补助资金以及年初结转的金额；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，无增减变动。
（二）2016年度财政拨款支出说明
湛江市霞山区图书馆2016年度财政拨款支出合计25.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25.52 万元，比年初预算数增加22.52万元，增长（下降）750 %；主要原因是：根据我馆2016年收支预算总表，区财政给我馆的财政拨款数额为3万元的项目支出——文化体育与传媒支出，且表中无医疗保障与农林水等支出的金额，而在决算中文化体育与传媒支出费达到24万，且发生了医疗保障与农林水等支出，这是因为：
1.除年初区财政批复的3万元文化体育与传媒外，我馆还有省与中央的财政资金补助的支持。为我馆的项目支出——文化体育与传媒提供了有力的保障。而2016年仍属我馆的发展高峰期，为了更好地为人民服务，增强我区文化软实力，各种软硬件设施都需与时俱进地提高。且由于我馆当时有且仅有一名在编在职人员，缺少专业财务人员做预算。因此项目支出费用较年初区财政预算批复有所提高。
2.2016年我馆在编在职人员只有一名，且直至2016年3月该人员的工资等关系才转移到我馆，因此年初预算中，并未显示该人员的医疗保障等基本支出；
3.关于农林水的支出缘由是2015年我馆基础设施遭到自然灾害（强台风）的破坏，于2015年对相应的基础设施进行了相关修复与更换，此笔款项在2016年才支付。
相关的政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，无增减变动。
分功能科目看：
1. 文化体育与传媒支出24.30万元，主要支出项目为文化支出，由于2015年决算数据合并在区文化馆，我馆于2016年才独立做决算公开，因此无法与上年决算数对比。
2. 医疗卫生与计划生育支出0.22万元，主要支出项目为医疗保障，由于2015年决算数据合并在区文化馆，我馆于2016年才独立做决算公开，因此无法与上年决算数对比。
3. 农林水支出1.00万元，主要支出项目为水利支出。由于2015年决算数据合并在区文化馆，我馆于2016年才独立做决算公开，因此无法与上年决算数对比。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市霞山区图书馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度无发生“三公”经费，不存在“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算无增减变动。因公出国（境）费支出无增减变动；无公务用车购置及运行维护费；无公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）无参加会议，支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2016年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。2016年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出0.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少14.79万元，降低99%。主要原因是：2016年基本支出只包含了办公费，但2015年的囊括了办公费、水电费、邮电费、物业管理费以及维修。租赁费等，2016年这些费用除办公费外全都调整列入项目支出。
（二）政府采购支出情况说明
湛江市霞山区图书馆年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
没有开展该项工作。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
