2015年财政局决算
发布时间 : 2016-09-05 15:37来源 : 本网
2015年部门决算公开说明
第一部分 霞山区财政局概况
（一）部门职责：
（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性制度，并监督实施；参与有关税收制度的拟订。
（二）拟订财政中长期发展规划；参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
（三）编制年度区级预算和决算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。
（四）制定财政和预算收入计划，负责组织管理和监督各项财政收入。
（五）管理和监督各项财政支出：管理区级金库，管理区级预算外财政专户及各项政府性基金；管理政府贷款业务；管理和利用世界银行贷款业务；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。
（六）拟订和执行需要全区统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度，基本建设财务制度和涉外企业财务制度。
（七）会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。
（八）贯彻执行会计法规和制度；会同有关部门制定对区属单位实行会计委派的管理规章、制度和办法。实施全区行政事业单位财务管理和农村财务代理制度。
（九）统一管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。
（十）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
（十一）制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和科研信息工作。
（十二）承办区人民政府和市财政局交办的其他事项。
（二）机构设置：
霞山区财政局内设14个职能股（室）：办公室、预算股、国库股、行财股、社会与保障股、财源管理办公室、综合股、建设与采购监督管理股、工贸股、农业股、金融管理办公室、资产管理股、绩效监督检查办、会计股。
霞山区财政局内设14个职能股（室）：办公室、预算股、国库股、行财股、社会与保障股、财源管理办公室、综合股、建设与采购监督管理股、工贸股、农业股、金融管理办公室、资产管理股、绩效监督检查办、会计股。
按照部门决算编报要求，纳入我财政局2015年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位预算外资金中心和国库支付管理中心。
第二部分 霞山区财政局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
霞山区财政局2015年度总收入793.34万元，其中本年收入793.34万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入788.08万元，比上年决算数767.19万元增加20.89万元，增长3%。主要原因是增加人员工资福利。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数0万元一样。
3．事业收入0万元，与上年决算数0万元一样。
4．经营收入0万元，与上年决算数0万元一样。
5．其他收入5.26万元，比上年决算数3.2万元增加2.06万元，增长64 %。主要原因是人员工资福利。
（二）年度支出总体情况
霞山区财政局2015年度总支出723.35万元，其中本年支出723.35万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出576.26万元，主要用于财政事物，比上年决算数659.55万元减少83.29万元，下降13%，主要原因是财政事物支出减少开支。
2.教育（类）支出0万元，与上年决算数0万元一样。
3、社会保障和就业支出119.17万元，主要用于行政事业单位离退休，比上年决算数102.48万元增加16.69万元，增长16%，主要原因是增加人员工资福利。
4、医疗卫生与计划生育支出16.47万元，主要用于社会福利，比上年决算数2.1万元增加14.37万元，增长100%，主要原因是增加人员医疗福利。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
霞山区财政局2015年度财政拨款收入合计788.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入788.08万元，比年初预算数774.12万元增加13.96万元，增长2 %；主要原因是人员福利变动大；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数0万元一样。
（二）2015年度财政拨款支出说明
霞山区财政局2015年度财政拨款支出合计723.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出576.21 万元，比年初预算数774.12减少197.91万元，下降26 %；主要原因是减少开支；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数0万元一样。
分功能科目看
20106财政事务568.61万元，主要用于工资福利支出和办公费等。
20108审计事务0.88万元，主要用于委托业务费。
20199其他一般公共服务支出0.03万元，主要用于办公杂费。
20805行政事业单位离退休119.03万元，主要用于退休费。
20810社会福利0.14万元，主要用于慰问费。
21005医疗保障16.47万元，主要用于其他社会保障缴费。
21301农业2.46万元，主要用于培训费。
22002海洋管理事务6万元，主要用于培训费。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
霞山区财政局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.72万元，完成预算13.2万元的 18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.7万元，完成预算13.2万元的 18%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0万元的100 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.72万元比上年5.71增加0.01万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年0万元一样。公务用车购置及运行维护费支出决算5.7万元比上年5.69增加0.01万元，增长0 %；公务接待费支出决算0.2万元比上年0增加 0.2万元，增长100 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据工作需要，业务上联系多走动；公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要，上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.72万元，占 98%；公务接待费支出0.2万元，占 2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.2万元，2015年局（部、委、办）机关及下属2个单位公务用车保有量为26辆，其中5辆主要用于工作需要跑动。其他用车21辆，其他用车主要是以前还没进行报废处理的残旧车辆。
3.公务接待费支出0.2万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局（部、委、办）机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾 人0次；发生国内接待1次，接待人数共5人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出463.05万元，比上年575.40减少112.35万元，降低%。主要原因是节省开支。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额3.05万元，其中：政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆；其他用车主要是以前还没进行报废处理的残旧车辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
组织对“XXXX”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果（无）。
3．重点项目绩效评价报告（无）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
民生项目和重点支出项目：港南大堤加固达标工程。以上项目从可持续发展角度而言，发挥的社会、经济效益明显，整段海堤经过加固达标后，能更好的发挥港南大堤的总体效应，提高防潮抗灾能力，并使围内群众2.8万人得到安居乐业。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
