湛江市第十二小学2015年决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

本部下设办公室、教导处、德育处三个部门。办公室负责协助校长室工作，负责会议、安排、通知、记录等工作，协助校领导做好各种计划、总结、会议材料、汇报材料的文字工作，负责教职工人事、职称、年度考核工作，协调各处室工作，管理学校后勤、总务、安全工作。教导处负责招生、学籍管理、课本资料、图书、教具征订使用、管理、教师业务档案管理。德育处负责学生思想品德、行为习惯，教育管理，负责班主任队伍建设管理，负责班风校风班容校容建设管理。

（二）人员构成情况

我校教师编制人数是127人，现有教职工185人；其中在职人员127人，离休1人，退休57人。全属财政供给人员。有学生2445人，教学班42个。第一批省一级学校，学校教学质量高，是湛江市、区一所品牌学校。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。               

2015年收入决算1546.24万元，其中：财政拨款收入1532.85万元，事业收入：13.39万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（1）2015年支出决算1558.40万元，其中：财政拨款支出1546.21万元；年末结转和结余4.1万元，转入事业基金8.09万。

（2）2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出1432.27万元，占92%，其中：工资福利支出832.76万元，对个人和家庭的补助406.49万元，商品和服务支出193.02万元。               

（3）收入支出与前年度对比分析

2015年经费拨款总收入15462409.78元，比2014年13777889.99元, 增加1684519.79元，为2014年经费拨款11%；2015年经费总支出15462409.78元，比2014年经费总支出13777889.99元，增加1684519.79元，为2014年经费总支出11%；实施免费义务教育后，学校没有经费收入，办学经费更加依赖政府财政支持。

（4）年末结余情况分析

本年度结转和结余41000元，主要原因是：学校实行免费义务教育政策后，学校没有收入了，为了节省开支，减少了很多项目的支出.

四、   “三公经费”支出说明

1、关于“三公”经费支出说明。

我校无此类经费支出。

2、关于机关运行经费支出说明。

我校无此类经费支出。

3、关于政府采购支出说明。

我校无此类经费支出。

4、关于国有资产占用情况说明。

我校无此类经费支出。

5、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

我校无此类经费支出。

五、学校财务工作开展情况

我校坚决执行上级有关财务管理制度,严格执行《现金管理条例》、《财产管理人员职责》、《报账员岗位职责》、《财务管理制度》、《财物管理制度》和二十二中的《责任追究制度》的有关规定，工作职责明确，责任分明，做到行有所依，为有所托，认真搞好本校财务管理，把湛府办[2004]30号、粤教贷[2006]14号、湛教[2006]95号、粤教财[2006]104号、湛价[2005]123号、湛价[2007]90号、湛价[2007]29号等文件作为收费工作指南，坚持“收支两条线”管理，学校所有收入全部上缴财政，再由财政对学校返拨资金进行运作。各项收支都在校务会议、行政会议上公布，再向全体老师公示； 5千元以上开支要经校务会议或行政会议讨论，1千元以上的要转帐支付的办法，保证收支的合理合法。在具体的开支工作中，及时报账，开支票据必经校长、主管副校长和有关工作人员的审查，凡是有关采购批复的文件，一定要校内公示。今后，学校要抓紧催促上级落实绩效工资政策，积极抓好开源节流的工作，办人民满意的教育。

六、存在的问题及建议

由于我校属义务教育阶段，没有收入来源，资金紧缺，学校发展速度快、规模扩大受到限制。因此建议：今后，政府财政要加大对义务教育阶段学校的教育投入，及时返拨免费义务生的补贴款项，保证学校教育教学工作能顺利开展、保证老师福利待遇得到合理的提高。同时，加强财务系统信息化建设，增强财务人员专业知识培训，不断提高财务人员业务水平。