湛江市第十一小学2015年决算基本情况说明

一、部门职责

     1.办公室

负责学校党务、行政、文秘、会务、接待、外事联络等工作；负责保密、档案管理等工作；负责教职员职称、工资、人事变动等工作；负责学校后勤服务和管理工作；负责学校美化、绿化和修缮管理工作；负责学校校产登记、调配、管理、维护等工作；负责学校财务工作。

2.教导处（体卫艺）

负责学校教学管理、教学计划的制定、教学质量的监控；负责学科、专业、课程、教材、图书馆、科学馆的管理工作；负责招生工作；负责学生学籍管理工作；负责教学评价和教学经验交流工作；负责协调学校教学工作；负责教师队伍和教学业务档案管理等工作。负责学生安全教育工作；负责和管理学校体育、艺术、卫生工作。

3.德育处

负责学生德育工作管理，开展学生心理健康教育，负责年级组和班主任工作管理，负责团支部、少先队和学生会等工作。

二、机构设置

 独立编制机构1个，独立核算机构1个。人员编制、领导职数和经费来源情况：

湛江市第十一小学事业编制104名。配备校领导职数4名，其中1正4副；内设机构领导职数7名，其中主任3名，副主任4名。经费按财政补助一类拨付。

后勤服务人员数另定。后勤服务实行社会化管理，经费由区财政局拨付。原在编在岗后勤人员占用所核定的后勤服务人员数，按“老人老办法”的原则，保留其原身份、待遇、拨款渠道等不变，原使用的编制另列，随自然减员和机械减员逐步收回。学校后勤服务人员的管理办法按湛机编办【2008】223号文执行。

三、财务状况分析

  1、学校收入结构说明

收入决算总规模、各项收入决算。

2015年收入决算1371.57万元，其中：财政拨款收入1366.54万元，其他收2.92万元。

2、学校支出结构说明

2015年支出决算1377.53万元，其中：财政拨款支出1375.43万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出1238.25万元，占90%，其中：工资福利支出652.80万元，对个人和家庭的补助440.18万元，商品和服务支出128.16万元，其他资本性支出等支出21.27万元；项目支出决算137.17万元，占9.9%，主要支出项目有财政拨款支出。

   3、关于预算执行情况分析。以上年对比：2014年收入决算数：1105.76万元，2015年收入决算数：1371.57万元，增加265.81万元，2015年财政拨款支出：1375.43万元，2015年初预算数：1138.79万元，增加232.78万元，原因分析：人员支出标准提高等。

   4、关于“三公”经费支出说明。我校无此类经费支出。

   5、关于机关运行经费支出说明。2015年一般共预算财政拨款基本支出:1238.25万元，与2014年992.51万元对比，增加245.74万元，主要原因是：人员支出标准提高等。

   6、关于政府采购支出说明。我校无此类经费支出。

   7、关于国有资产占用情况说明。我校无此类经费支出。

   8、关于预算绩效管理工作开展情况说明。项目名称：（1）.蓬溪校区厕所修建工程。（2）.PV面层跑道。绩效评价结果：（1）.消除雨天积水现象，提供学生一个安全、舒适学习环境。

（2）.校道工整美观，提高学校办学效率。

四、学校财务工作开展情况

   （1）2015年度，在上级领导的正确指导下，我单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作。依靠全体财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，全面完成了年初预算，达到年初预计的目标，促进了我校教育教学工作顺利开展，提高教学质量。

（2）加强项目资金管理。项目是一个单位部门职能的延伸，是专项为人民服务的具体表现，充分体现了社会财富取之于民，在某些方面缓解了阶级矛盾，严格拨付使用项目资金是单位财务管理的重中之重，要做到专款专用，不占用挪用一分人民的钱，提高项目资金的利用率。

（3）重视日常财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的重要任务，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效率，达到了节约支出的目的。

 五、存在的问题及建议。

在坚持勤俭办学的方针下，加强和完善本单位的财务管理，进一步提高该系统整体的财务核算和管理水平，这对于推动基层教育事业的发展，提高资金使用效益，防止国有资产流失具有重要意义。

湛江市第十一小学

二0一六年九月一日