湛江市第二幼儿园2015年财务决算说明

一、部门职责

湛江市第二幼儿园是湛江市霞山区教育局开办于1953年的政府公办园是广东省一级幼儿园，国家级绿色幼儿园、湛江市示范园，至今已有50多年的历史。

二、机构设置

全园机构设置：办公室、保教处。

2015年末在职职工38人，临工17人，退休人员31人。我园现有11个班，年末幼儿人数370人，园舍建筑面积3995平方米。年末固定资产总额456.7万元。

三、财务状况分析

1、学校收入结构说明

2015年财政拨款收入480万元，其中：财政拨款收入480万元，上级补助收入：2.6万元。主要用于园长的绩效工资。事业收入：0万元。其他收入：2万；主要是两位教师到清远支教一年的工资补助。

2、学校支出结构说明

2015年支出决算480万元，其中：财政拨款支出343万元。社会保障和就业支出109万；医疗卫生与计划生育支出5万。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出425万元。其中：

（一）工资福利支出254万元。

（二）对个人和家庭的补助145万元；

（三）商品和服务支出21万元，

（四）其他资本性支出支出5万元；

项目支出：32.4万元，（其中财政拨款项目支出：14.7万元；一般行政管理事务支出17.7万元）主要支出项目有：

（1）        厨房零星修缮工程。

（2）        购置资料柜、文件柜、办公桌、诊疗床等

（3）        幼儿鞋柜、毛巾架、储物柜、文件柜等

（4）        购买布娃娃、木偶台、手偶等教学设备设施。

3、关于预算执行情况分析。

2015年预算财政拨款346.4万元；工资福利支出211万元；对个人和家庭补助134.8万元；其他支出0.31万元。2015年本园能按预算法规严格执行各项经费的开支。2015年财政拨款教育支出343万元，社会保障和就业支出109万；医疗卫生与计划生育支出5万。

其中工资福利支出254万元，比2014年有增加，原因是2015年财政统发工资调升、补发以往几年的优秀奖励金、绩效工资增加，临工人数和工资都增加。对个人和家庭补助支出144万元，比2014年有增加，原因也是退休工资普遍调升，公积金提高导致。

4、关于“三公”经费支出说明

我园没有三公经费的预算和决算的支出。

6、关于政府采购支出说明。

我园没有政府采购的支出。

7、关于国有资产占用情况说明。

我园没有国有资产占用方面的情况。

8、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

我园能按预算要求管理绩效工资，按照绩效发放方案进行，每月根据职工考勤发放绩效总额的70%，留下30%的绩效做学期末的评奖奖励。

四、学校财务工作开展情况

我园能遵照《预算法》、《中小学会计制度》、《政府采购法》等法规开展学校财务工作。认真做好财政预算和决算的公开工作。

                                                                 2016年9月1日