湛江市第二十五小学2015年决算说明

一、学校基本情况

（一）部门机构设置、人员、职能定位

我校成立于1989年，占地面积15422平方米（其中：本校14249平方米，百儒1173平方米。）现有学生2953人,教学班57个，教职工163人，期中在职人员153人，代课老师7人，临时工3人。离退休35人。

办公室：协调各部门的工作，草拟学校的有关文件，负责学校会议记录、每周工作安排、教职工考勤、职称申报、工资变动、学校印章管理，各类文书档案和教职工档案材料管理，校长和党支部交办的其他工作。

教导处：小学生档案管理（学籍、学业成绩、毕业证书），教务工作（编班、排课、考试），组织课外活动（含学科竞赛），负责小学部教研工作、小学招生工作（ 审查户口、计生证明、免疫证、房产证及转学证明）、小学部教学质量评定、小学生管理（行为规范教育、突发事件处理、学生安全工作）、组织小学生校外活动。

总务处：负责注册收费和其它收费，财务管理（包括报帐、经费预算、调整、决算，各项费用代收代扣，福利发放等工作），教学设施设备及公物的添置和检修，学校财产的安全管理工作。

体卫艺处：组织学生参加体育竞赛和艺术交流活动，负责学生体育考试和校医室 的建设、管理工作，抓好学生常见病、多发病防治工作，学生卫生清洁和保洁工作，对课间操、眼保健操进行监督管理，负责组织每年一届的全校运动会，青少年近视、龋齿、脊柱弯曲的预防，组织每年的学生体检工作，建立学生个人健康档案。

少先队大队部：组织队的活动，做好发展队员工作，配合教导处、团委和班主任做好少先队员的思想、学习、生活等工作，建立并落实少先队工作制度，队干培训，抓好学校鼓号队工作，做好“推优入团”工作，协助小学教导处做好小学生管理工作。

二、财务状况分析

1、学校收入结构说明

2015年总收入1689.49万元：其中财政拨款收入1673.57万元，占全年总收入的99.06%；上级补助收入15.91万元，占全年总收入的0.94%。

2、          学校支出结构说明

2015年总支出1672.69万元，其中工资福利支出1042.39万元，占全年总支出的62.32%；商品和服务支出166.01万元，占全年总支出的9.93%；对个人和家庭补助303.55万元，占全年总支出的18.15%；其他资本性支出26.74万元，占全年总支出的1.6%；其他支出134万元，占全年总支出的8%。

3、关于预算执行情况说明

（1）本年实际收入与预算对比                    单位:元

（2）支出与预算对比                              单位：元

（3）收入支出与前年度对比分析

2015年经费拨款总收入16735725元，比2014年15253462元, 增加1482264元，为2014年经费拨款9.72%；2015年经费总支出16726868元，比2014年经费总支出15549393元，增加1177475元，为2014年经费总支出7.57%；实施免费义务教育后，学校没有经费收入，办学经费更加依赖政府财政支持。

 （4）年末结余情况分析

本年度结余282470元，主要原因是：学校实行免费义务教育政策后，学校没有收入了，为了节省开支，减少了很多项目的支出。

4、关于“三公”经费支出说明。

   我校无此类经费支出。

5、关于机关运行经费支出说明。

   我校无此类经费支出。

6、关于政府采购支出说明。

   我校无此类经费支出。

7、关于国有资产占用情况说明。

   我校无此类经费支出。

8、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

   我校无此类经费支出。

三、学校财务工作开展情况

我校坚决执行上级有关财务管理制度,严格执行《现金管理条例》、《财产管理人员职责》、《报帐员岗位职责》、《财务管理制度》、《财物管理制度》和二十二中的《责任追究制度》的有关规定，工作职责明确，责任分明，做到行有所依，为有所托，认真搞好本校财务管理，把湛府办[2004]30号、粤教贷[2006]14号、湛教[2006]95号、粤教财[2006]104号、湛价[2005]123号、湛价[2007]90号、湛价[2007]29号等文件作为收费工作指南，坚持“收支两条线”管理，学校所有收入全部上缴财政，再由财政对学校返拨资金进行运作。各项收支都在校务会议、行政会议上公布，再向全体老师公示； 5千元以上开支要经校务会议或行政会议讨论，1千元以上的要转帐支付的办法，保证收支的合理合法。在具体的开支工作中，及时报帐，开支票据必经校长、主管副校长和有关工作人员的审查，凡是有关采购批复的文件，一定要校内公示。今后，学校要抓紧催促上级落实绩效工资政策，积极抓好开源节流的工作，办人民满意的教育。

四、存在的问题及建议

由于我校属义务教育阶段，没有收入来源，资金紧缺，学校发展速度快、规模扩大受到限制。因此建议：今后，政府财政要加大对义务教育阶段学校的教育投入，及时返拨免费义务生的补贴款项，保证学校教育教学工作能顺利开展、保证老师福利待遇得到合理的提高。同时，加强财务系统信息化建设，增强财务人员专业知识培训，不断提高财务人员业务水平。