2014年财政局部门决算基本情况说明

2014年财政局部门决算基本情况说明

    一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

霞山区财政局内设13个职能股（室）：办公室、国库股、预算股、行财股、综合股、工贸外经股、农业股、社会保障股、政府建设与采购监督股、会计股、绩效监督股、资产管理股、财源管理办公室。

霞山区财政局是区政府主管财政收支、财税政策、国有资产监督管理工作的工作部门。它的主要职能是：（1）贯彻执行国冡财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性制度，并监督实施；参与有关税收制度的拟订。（2）拟订财政中长期发展规划；参与制定各项宏观经济济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。（3）编制年度区级预算和决算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。（4）制定财政和预算收入计划，负责组织管理和监督各项财政收入。（5）管理和监督各项财政支出；管理区级金库，管理区级预算外财政专户及各项政府性基金；管理政府贷款业务；管理和利用世界银行贷款业务；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。（6）拟订和执行需要全区统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度，基本建设财务制度和涉外企业财务制度。（7）会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评介。（8）贯彻执行会计法规和制度；会同有关部门制定对区属单位实行会计委派的管理规章、制度和办法。实施全区行政事业单位财务管理和农村财务代理制度。（9）统一管理资产评估行业；指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目产项确认。（10）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。（11）制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和科研信息工作。（12）承办区人民政府和市财政局交办的其他事项。

    （二）人员构成情况

霞山区财政局属我区正科级行政单位，应有行政编制19人，事业（参公）编制18人，工勤编制4人，共41人（含直属财政所事业编制8人，国库支付中心事业编制3人，预算外资金管理中心事业编制8人）。单位实有在职行政编制18人，事业（参公）编制15人，工勤编制4人，共37人，离岗退养干部1人，离退休干部25名。

（三）决算年度的主要工作任务

    1、全力组织财政收入，促进财政增收，确保经济增长。 

一是通过依法综合治税，加强税收征管挖掘财源。二是强化非税收入征管，拓宽收入渠道。

    2、优化支出结构，提供财力保障，维护社会事业和谐稳定。

一是积极落实各项民生社保政策，不断增加民生财力保障。二是支农惠农政策落到实处。三是促进事业发展，提高干部职工福利待遇。

    3、坚持改革创新，完善财政管理机制。

一是严格政府投资项目评审。二是规范政府采购工作。三是做好区属党政机关和领导干部办公用房整改督查工作。

    二、收入决算说明

    2014年收入决算770万元，其中：财政拨款收入767万元，其他收入3万元。

    三、支出决算说明 

2014年支出决算776万元，其中：财政拨款支出776万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出决算686万元，占88.4%，其中：工资福利支出259万元，商品和服务支出237万元，对个人和家庭的补助131万元，其他资本性支出59万元；项目支出决算90万元，占11.6%。

    四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共17.08万元，具体情况如下：

    1、因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。

    2、公务用车购置及运行维护费支出13.89万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量6辆，全年运行维护费支出13.89万元，平均每辆2.32万元。

3.公务接待费支出3.19万元，主要用于公务接待。